评论]水泥价值创8年新高!来历解析及后市预计

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截至11月25日全国P.O42.5散装水泥价格为495.31元/吨,超过2018年的最高点,也创造了2011年以来的最高点...... 2016年,水泥价格从低谷复苏,随后两年水泥价格持续飙升,2017年起水泥价格屡
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  截至11月25日全国P.O42.5散装水泥价格为495.31元/吨,超过2018年的最高点,也创造了2011年以来的最高点……......

  2016年,水泥价格从低谷复苏,随后两年水泥价格持续飙升,2017年起水泥价格屡创新高。2018年末全国水泥价格达到的历史高点一直维持了将近一年,终于在今天被刷新。进入2019年,经过前两个季度的调整,8月下旬开始,随着旺季的来临,水泥价格一路上涨。根据水泥大数据研究院数据,截至11月25日全国P.O42.5散装水泥价格为495.31元/吨,超过2018年的最高点,也创造了2011年以来的最高点。

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  从各区域来看,多数省(市)水泥价格同比上涨,今年涨幅最高地区主要分布在中南,如广西(17.53%)、广东(12.94%)、河南(12.69%)等,多数省份涨幅在10%以下,12个省份价格不涨反降,主要是东北、西南地区省份,长三角地区价格也还未达到去年同期的水平。

  所谓东方不亮西方亮,往年四季度长三角是上涨的主力,今年长三角多地价格低于往年。河南的价格和涨幅却因环保核查,大大超出预期,短短一个月内累计上涨超过100元/吨。河南已经成为除西藏外唯一价格超600元的地区。除此之外,有11个省份水泥价格超过500元,如浙江、江西、山东、湖北等等。价格最低的地区仍是内蒙古,但绝对价格有所提升,从去年不到300元上涨至超过300元,300元以下的水泥价格已被消灭。

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  需求的增长和供给的进一步收缩是水泥价格再创新高的主要原因。今年1-10月全国水泥产量约为19.1亿吨,同比增长5.8%。全国六大区域中水泥产量均增长。其中北方增长最快的,受到国庆停工影响,东北超过华北地区成为增长最高为15.76%,其次为华北和西北。华东地区稳健增长7.52%,西南和中南分别增长2.91%和3.10%。全国需求普涨是水泥价格得以稳定上涨的支撑力量。

  但对于价格已经相对高位,连创新高的水泥来说,需求的拉动力量有限,再次突破前期高点的决定力量在供给端。此前相关专家对四季度行情的预期是低于去年同期,再创新高难度高。尽管全国各地错峰生产已经常规化,除了采暖季,还有夏季错峰、秋季错峰的安排,但环保核查下的临时限产是一个难以预料的变量。河南价格的突然上涨是由于严格的环保管制,供给大大减少引起。由于价格疯涨,河南省建筑材料工业协会为稳定市场,采取了多项措施,例如发布请示允许全省水泥行业水泥磨机生产运行,此项请示已得到河南生态环境厅的批准,另外增加绿色环保引领企业中水泥企业数量,由于第一批公布的5家水泥数量较少且区域集中,容易引发供需失衡。目前来看,上述措施或已有成效,近期河南开始降价。因此笔者认为此次的河南水泥价格意外上涨并非是单纯的市场因素,也非持续性的政策导致,随着协会的纠正调整,市场会逐渐恢复常态。

  对12月至明年一季度水泥价格的走势如何看?依然从供需两方面着手。今年以来基建投资整体是低速震荡的状态,房地产投资和新开工尽管显现下行趋势,但增速仍在高速,房地产施工进度加快,10月新开工又再次提速。从宏观层面观察,基建需求有一定恢复,地产的抻劲十足,笔者认为今年12月至明年一季度水泥需求不会有大幅下滑。11月下旬长三角熟料累计上涨60元,据业内人士称,12月华东某省可能将实行节能减排,水泥生产线将停窑,此番熟料调整或是为接下来的停窑做准备,水泥价格预计也将会水涨船高。考虑到近期河南地区供应紧张状态有所缓解,价格有所回落,北方地区需求随着天气转冷而逐渐下滑,行情也会进入冬季,后续的行情平稳上涨的可能性更大。由于今年旺季行情启动较晚,一季度的淡季调整可能也将顺延半个月左右的时间。

  今年前10个月,全国累计生产水泥19亿吨,同比增长5.8%,增速比去年同期提高3.2个百分点。虽然产量在增加,水泥价格却还在涨。截止到上周末,全国水泥价格指数比年中低点上涨13%,处于历史高位。

  上周五,全国水泥价格指数(CEMPI)报收162.41点,环比上涨2.14%,同比上涨0.98%。周内,受停窑政策和年底赶工这两大因素地持续影响,全国水泥价格依旧较大幅度上行。

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